Сравнение IONL с MUU
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONL charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности IONL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IONL
- 1 день
- -14.51%
- 1 месяц
- -35.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -25.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between IONL and MUU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. MUU — Ранг доходности на риск
IONL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и MUU
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -26.63% | -66.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.23% | -26.63% | -53.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.11% | -12.91% | -38.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.73% | 263.57% | -76.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.89% | 263.57% | -67.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.89% | 263.57% | -67.68% |
Сравнение комиссий IONL и MUU
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и MUU
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and MUU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
MUU has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for IONL.
IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для IONL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор