PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONL с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с BILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie. IONL is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, IONL returned 3.58% vs 15.66% for BILD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности IONL и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.06%.

IONL

1 день
-7.76%
1 месяц
68.23%
С начала года
37.09%
6 месяцев
-13.21%
1 год
3.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и BILD

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		37.09%38.57%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%17.46%

Correlation

The correlation between IONL and BILD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.04

Сравнение распределения секторов IONL и BILD

Секторы
IONL
BILD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

18.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

54.2%

Технологии

IONL
66.7%
BILD

-

Сырьевые материалы

IONL

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

IONL

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

IONL

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

IONL

-

BILD

-

Энергетика

IONL

-

BILD
18.4%

Финансовые услуги

IONL

-

BILD

-

Здравоохранение

IONL

-

BILD

-

Промышленность

IONL

-

BILD
20.4%

Недвижимость

IONL

-

BILD
5.5%

Коммунальные услуги

IONL

-

BILD
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с SOXLIONL с VRTLIONL с APMUIONL с XDSQIONL с ARMGIONL с BARIONL с MULL
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

IONL vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 99
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONLBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.46

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.99

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

2.60

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

7.27

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONL vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BILD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONLBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.46

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IONL и BILD

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-14.78%

-78.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-6.05%

-87.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.91%

-4.32%

-63.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.17%

-3.71%

-46.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

2.16%

+59.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и BILD

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.15%

4.12%

+56.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.98%

8.90%

+122.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.81%

10.80%

+171.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.29%

13.22%

+182.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.29%

13.22%

+182.07%

Сравнение комиссий IONL и BILD

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и BILD

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IONL and BILD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (60.15%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, BILD leads with 15.66% vs 3.58% for IONL. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILD has performed better with a 15.66% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while BILD is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Macquarie. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.49% for BILD.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор