PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONL с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с BILD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie. IONL is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 18.05% for BILD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности IONL и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у BILD с доходностью 10.31%.

IONL

1 день
-12.69%
1 месяц
-63.28%
6 месяцев
-68.66%
С начала года
-65.55%
1 год
-76.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
0.16%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.31%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и BILD

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		-65.55%38.57%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		10.31%17.21%

Correlation

The correlation between IONL and BILD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение распределения секторов IONL и BILD

Секторы
IONL
BILD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

18.2%

Финансовые услуги

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

49.7%

Технологии

IONL
66.7%
BILD

-

Сырьевые материалы

IONL

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

IONL

-

BILD
4.3%

Потребительский циклический сектор

IONL

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

IONL

-

BILD

-

Энергетика

IONL

-

BILD
18.2%

Финансовые услуги

IONL

-

BILD
1.1%

Здравоохранение

IONL

-

BILD

-

Промышленность

IONL

-

BILD
21.9%

Недвижимость

IONL

-

BILD
2.2%

Коммунальные услуги

IONL

-

BILD
49.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с APMUIONL с VRTLIONL с BWETIONL с SOXLIONL с NVDLIONL с BAMUIONL с ARMG
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX

Доходность на риск

IONL vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 44
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONLBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.66

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.25

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.00

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

7.27

-8.40

IONL vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BILD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и BILD

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-14.78%

-78.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-6.05%

-87.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.94%

-2.33%

-89.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.69%

-3.70%

-48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.80%

2.49%

+65.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и BILD

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.90%

3.34%

+38.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.05%

9.19%

+126.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.51%

10.95%

+175.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

194.61%

13.11%

+181.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.61%

13.11%

+181.50%

Сравнение комиссий IONL и BILD

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и BILD

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.68%3.05%5.53%0.52%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IONL and BILD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (41.90%) compared to BILD (3.34%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, BILD leads with 18.05% vs -76.53% for IONL. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILD has performed better with a 18.05% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while BILD is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Macquarie. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.49% for BILD.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор