Сравнение INUV с EQNR
INUV (Inuvo, Inc.) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. INUV operates in Advertising Agencies (Communication Services), while EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, INUV returned -31.83%/yr vs 16.24%/yr for EQNR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INUV и EQNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INUV показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 36.73%.
INUV
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -23.93%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -53.21%
- 1 год
- -67.79%
- 3 года*
- -19.18%
- 5 лет*
- -31.83%
- 10 лет*
- -21.85%
EQNR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- 36.73%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INUV и EQNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUV Inuvo, Inc. | -50.00% | -61.63% | 52.09% | 91.87% | -58.21% | 17.02% | 50.97% | -71.96% | 44.59% |
EQNR Equinor ASA | 36.73% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
Correlation
The correlation between INUV and EQNR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
INUV:
$18.48M
EQNR:
$78.99B
INUV:
-$0.13
EQNR:
$2.15
INUV:
0.27
EQNR:
0.78
INUV:
1.52
EQNR:
1.81
INUV:
$67.43M
EQNR:
$104.23B
INUV:
$46.79M
EQNR:
$36.46B
INUV:
-$3.16M
EQNR:
$39.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INUV vs. EQNR — Ранг доходности на риск
INUV
EQNR
Сравнение INUV c EQNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inuvo, Inc. (INUV) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INUV | EQNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.32 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.59 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INUV и EQNR
Максимальная просадка INUV за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUV и EQNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INUV | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -66.77% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.91% | -24.80% | -54.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.66% | -27.58% | -55.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.19% | -35.50% | -52.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -24.80% | -75.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.06% | -21.46% | -61.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.07% | 9.14% | +44.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INUV и EQNR
Inuvo, Inc. (INUV) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что INUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INUV | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 10.38% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.51% | 30.90% | +48.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.86% | 35.79% | +59.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.21% | 33.86% | +52.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.99% | 36.29% | +85.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUV и EQNR
INUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 4.75% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% |
INUV Inuvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INUV и EQNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inuvo, Inc. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INUV и EQNR
INUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.66M при выручке в 7.93M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
INUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.88M при выручке в 7.93M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
INUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.90M при выручке в 7.93M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
INUV and EQNR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INUV has higher volatility (13.91%) compared to EQNR (10.38%). In terms of maximum drawdown, INUV dropped -99.80% vs EQNR's -66.77%.
EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INUV и EQNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор