Сравнение INUV с EQNR
INUV (Inuvo, Inc.) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. INUV operates in Advertising Agencies (Communication Services), while EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, INUV returned -29.13%/yr vs 18.49%/yr for EQNR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INUV и EQNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INUV показывает доходность -43.15%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 60.03%.
INUV
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -43.15%
- 6 месяцев
- -48.73%
- 1 год
- -65.42%
- 3 года*
- -17.38%
- 5 лет*
- -29.13%
- 10 лет*
- -22.26%
EQNR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 60.03%
- 6 месяцев
- 64.49%
- 1 год
- 60.91%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INUV и EQNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUV Inuvo, Inc. | -43.15% | -61.63% | 52.09% | 91.87% | -58.21% | 17.02% | 50.97% | -71.96% | 44.59% |
EQNR Equinor ASA | 60.03% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
Correlation
The correlation between INUV and EQNR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.06 |
The correlation between INUV and EQNR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INUV:
$21.01M
EQNR:
$92.46B
INUV:
-$0.13
EQNR:
$2.15
INUV:
0.31
EQNR:
0.91
INUV:
1.73
EQNR:
2.12
INUV:
$67.43M
EQNR:
$104.23B
INUV:
$46.79M
EQNR:
$36.46B
INUV:
-$3.16M
EQNR:
$39.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INUV vs. EQNR — Ранг доходности на риск
INUV
EQNR
Сравнение INUV c EQNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inuvo, Inc. (INUV) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INUV | EQNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.46 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.95 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INUV | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.71 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.55 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок INUV и EQNR
Максимальная просадка INUV за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUV и EQNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INUV | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -66.77% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -17.72% | -58.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -27.58% | -52.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.57% | -35.50% | -51.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -11.99% | -87.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.04% | -21.49% | -61.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.25% | 10.27% | +40.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности INUV и EQNR
Inuvo, Inc. (INUV) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что INUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INUV | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.55% | 10.75% | +18.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.01% | 29.65% | +50.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.19% | 35.87% | +62.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 33.84% | +52.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.95% | 36.27% | +85.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUV и EQNR
INUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 4.06% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% |
INUV Inuvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INUV и EQNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inuvo, Inc. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INUV и EQNR
INUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.66M при выручке в 7.93M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
INUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.88M при выручке в 7.93M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
INUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.90M при выручке в 7.93M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
INUV and EQNR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INUV has higher volatility (29.55%) compared to EQNR (10.75%). In terms of maximum drawdown, INUV dropped -99.77% vs EQNR's -66.77%.
EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INUV и EQNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор