Сравнение INSW с ARCB
INSW (International Seaways, Inc.) and ARCB (ArcBest Corporation) are both stocks. INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ARCB operates in Trucking (Industrials). Over the past 5 years, INSW returned 47.47%/yr vs 24.17%/yr for ARCB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSW и ARCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 84.31%, что значительно ниже, чем у ARCB с доходностью 133.73%.
INSW
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 84.31%
- 6 месяцев
- 84.31%
- 1 год
- 131.78%
- 3 года*
- 47.96%
- 5 лет*
- 47.47%
- 10 лет*
- —
ARCB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 45.53%
- С начала года
- 133.73%
- 6 месяцев
- 126.46%
- 1 год
- 155.52%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 27.50%
Сравнение доходности по годам INSW и ARCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 84.31% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
ARCB ArcBest Corporation | 133.73% | -19.96% | -22.05% | 72.43% | -41.25% | 182.09% | 56.54% | -18.60% | -3.44% | 30.95% |
Correlation
The correlation between INSW and ARCB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
INSW:
$4.08B
ARCB:
$3.87B
INSW:
$11.01
ARCB:
$2.46
INSW:
7.45
ARCB:
70.40
INSW:
6.02
ARCB:
0.97
INSW:
1.86
ARCB:
3.00
INSW:
$675.87M
ARCB:
$4.04B
INSW:
$274.33M
ARCB:
$165.40M
INSW:
$525.75M
ARCB:
$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. ARCB — Ранг доходности на риск
INSW
ARCB
Сравнение INSW c ARCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и ArcBest Corporation (ARCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | ARCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.85 | 4.89 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.96 | 11.47 | +13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и ARCB
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ARCB в -85.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и ARCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | ARCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -85.88% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -30.60% | +14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -62.45% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -62.45% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -0.10% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -33.09% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 13.02% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и ARCB
Текущая волатильность для International Seaways, Inc. (INSW) составляет 10.54%, в то время как у ArcBest Corporation (ARCB) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что INSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | ARCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 14.02% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 34.83% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.87% | 48.55% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 49.75% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.30% | 49.78% | -4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и ARCB
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности ARCB в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCB ArcBest Corporation | 0.28% | 0.65% | 0.51% | 0.40% | 0.63% | 0.27% | 0.75% | 1.16% | 0.93% | 0.90% | 1.16% | 1.22% |
INSW International Seaways, Inc. | 10.16% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и ARCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и ArcBest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSW and ARCB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCB has higher volatility (14.02%) compared to INSW (10.54%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs ARCB's -85.88%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и ARCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор