Сравнение INPOY с KNSL
INPOY (InPost S.A) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. INPOY operates in Specialty Business Services (Industrials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, INPOY returned -3.03%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INPOY и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPOY показывает доходность 44.99%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.
INPOY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 44.99%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INPOY и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INPOY InPost S.A | 44.99% | -27.93% | 24.41% | 66.48% | -30.26% | -45.58% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 35.99% |
Correlation
The correlation between INPOY and KNSL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
INPOY:
$8.82B
KNSL:
$7.74B
INPOY:
PLN 0.48
KNSL:
$34.05
INPOY:
69.34
KNSL:
9.85
INPOY:
3.92
KNSL:
0.26
INPOY:
2.15
KNSL:
2.71
INPOY:
PLN 15.56B
KNSL:
$1.92B
INPOY:
PLN 3.48B
KNSL:
$707.86M
INPOY:
PLN 3.80B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPOY vs. KNSL — Ранг доходности на риск
INPOY
KNSL
Сравнение INPOY c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InPost S.A (INPOY) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPOY | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.77 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -1.33 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPOY и KNSL
Максимальная просадка INPOY за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPOY и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPOY | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -46.83% | -39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -40.07% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -46.83% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.79% | -46.83% | -38.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -38.52% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.44% | -12.18% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 23.13% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPOY и KNSL
Текущая волатильность для InPost S.A (INPOY) составляет 5.51%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что INPOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPOY | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 13.47% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 25.65% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 34.10% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.90% | 38.75% | +57.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.32% | 38.26% | +56.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPOY и KNSL
INPOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPOY InPost S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INPOY и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InPost S.A и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INPOY и KNSL
INPOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InPost S.A сообщила о валовой прибыли в 808.80M при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INPOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InPost S.A сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INPOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InPost S.A сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
INPOY and KNSL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to INPOY (5.51%). In terms of maximum drawdown, INPOY dropped -86.22% vs KNSL's -46.83%.
INPOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPOY и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор