Сравнение INO с ASRT
INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) and ASRT (Assertio Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INO in Biotechnology, ASRT in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, INO returned -36.74%/yr vs -32.31%/yr for ASRT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INO и ASRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INO показывает доходность -35.06%, что значительно ниже, чем у ASRT с доходностью 159.10%. За последние 10 лет акции INO уступали акциям ASRT по среднегодовой доходности: -36.74% против -32.31% соответственно.
INO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -16.30%
- С начала года
- -35.06%
- 6 месяцев
- -47.44%
- 1 год
- -41.45%
- 3 года*
- -39.87%
- 5 лет*
- -59.73%
- 10 лет*
- -36.74%
ASRT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 159.10%
- 6 месяцев
- 137.37%
- 1 год
- 148.20%
- 3 года*
- -36.01%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- -32.31%
Сравнение доходности по годам INO и ASRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -35.06% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -3.15% | -40.49% |
ASRT Assertio Holdings, Inc. | 159.10% | -30.59% | -18.59% | -75.12% | 97.25% | 52.40% | -71.39% | -65.37% | -55.16% | -55.33% |
Correlation
The correlation between INO and ASRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2003 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
INO:
$780.85M
ASRT:
$151.20M
INO:
-$63.15
ASRT:
-$5.27
INO:
0.13
ASRT:
2.00
INO:
$0.00
ASRT:
$102.16M
INO:
-$1.50M
ASRT:
$71.85M
INO:
-$22.01B
ASRT:
-$2.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INO vs. ASRT — Ранг доходности на риск
INO
ASRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INO c ASRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) и Assertio Holdings, Inc. (ASRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INO | ASRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.62 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 8.99 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INO и ASRT
Максимальная просадка INO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ASRT в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INO и ASRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INO | ASRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.60% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -37.96% | -25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.44% | -90.66% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -93.03% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -99.49% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -98.82% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.36% | -63.04% | -29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.46% | 15.27% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности INO и ASRT
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Assertio Holdings, Inc. (ASRT) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что INO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INO | ASRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 0.68% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.65% | 39.54% | +24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.82% | 55.92% | +31.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.68% | 79.51% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.31% | 83.79% | +9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INO и ASRT
Ни INO, ни ASRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INO и ASRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inovio Pharmaceuticals, Inc. и Assertio Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INO and ASRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (14.67%) compared to ASRT (0.68%). In terms of maximum drawdown, INO dropped -99.95% vs ASRT's -99.60%.
ASRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INO и ASRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор