PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASRT с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASRT с MSFT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASRT или MSFT.

Корреляция

Корреляция между ASRT и MSFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASRT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASRT:

-0.55

MSFT:

0.36

Коэф-т Сортино

ASRT:

-0.73

MSFT:

0.76

Коэф-т Омега

ASRT:

0.92

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ASRT:

-0.42

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

ASRT:

-0.97

MSFT:

0.96

Индекс Язвы

ASRT:

42.94%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

ASRT:

65.76%

MSFT:

25.78%

Макс. просадка

ASRT:

-99.60%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ASRT:

-99.54%

MSFT:

-3.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASRT:

$58.94M

MSFT:

$3.34T

EPS

ASRT:

-$0.23

MSFT:

$12.94

Коэффициент PEG

ASRT:

1.50

MSFT:

2.06

Коэффициент P/S

ASRT:

0.47

MSFT:

12.37

Коэффициент P/B

ASRT:

0.48

MSFT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

ASRT:

$92.51M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASRT:

$64.46M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

ASRT:

$5.26M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, ASRT показывает доходность -29.35%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции ASRT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -38.80% против 26.93% соответственно.

ASRT

С начала года

-29.35%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-33.47%

1 год

-35.90%

5 лет

-28.29%

10 лет

-38.80%

MSFT

С начала года

6.80%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

7.91%

1 год

9.15%

5 лет

21.25%

10 лет

26.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASRT и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRT
Ранг риск-скорректированной доходности ASRT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASRT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASRT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRT и MSFT

ASRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ASRT и MSFT

Максимальная просадка ASRT за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASRT и MSFT

Assertio Holdings, Inc. (ASRT) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что ASRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASRT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assertio Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
32.18M
70.07B
(ASRT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASRT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assertio Holdings, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
63.9%
68.7%
(ASRT) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
ASRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assertio Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.57M при выручке в 32.18M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

ASRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assertio Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.48M при выручке в 32.18M, что соответствует операционной рентабельности -41.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

ASRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assertio Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.48M при выручке в 32.18M, что соответствует чистой рентабельности -32.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.