Сравнение INFH с CIFG
INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFH charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности INFH и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFH
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- -59.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -21.93%
- 1 месяц
- -59.11%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -26.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFH и CIFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -74.38% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | -59.49% |
Correlation
The correlation between INFH and CIFG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение INFH c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFH и CIFG
Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, примерно равная максимальной просадке CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFH | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -71.71% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -66.62% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -36.36% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFH и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFH | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.78% | 206.17% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.78% | 206.17% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.78% | 206.17% | -7.39% |
Сравнение комиссий INFH и CIFG
INFH берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFH и CIFG
Ни INFH, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INFH and CIFG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for INFH.
INFH and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для INFH и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор