Сравнение INDZ с FLTR
INDZ (VanEck India Select ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - INDZ is a Asia Pacific Equities fund actively managed by VanEck, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. INDZ is actively managed, while FLTR is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам INDZ и FLTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 1.76% |
Correlation
The correlation between INDZ and FLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. FLTR — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLTR
Сравнение INDZ c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 94.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и FLTR
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -17.84% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.08% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.67% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и FLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 0.80% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 2.13% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 5.00% | +18.19% |
Сравнение комиссий INDZ и FLTR
INDZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и FLTR
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.64% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and FLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for INDZ.
FLTR has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for INDZ.
INDZ is categorized as Asia Pacific Equities, while FLTR is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.14% for FLTR.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор