Сравнение INDZ с FLJH
INDZ (VanEck India Select ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - INDZ is a Asia Pacific Equities fund actively managed by VanEck, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. INDZ is actively managed, while FLJH is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 18.21%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDZ и FLJH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.45% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 5.24% |
Correlation
The correlation between INDZ and FLJH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. FLJH — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLJH
Сравнение INDZ c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и FLJH
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -31.51% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -5.66% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -5.27% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и FLJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 19.35% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 18.73% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 19.89% | +3.19% |
Сравнение комиссий INDZ и FLJH
INDZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и FLJH
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 2.55% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and FLJH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for INDZ.
FLJH has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for INDZ.
INDZ is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJH is Japan Equities. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.09% for FLJH.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор