Сравнение INDQ с INDH
INDQ (Pacer ActiveAlpha India Quality ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both India Equities funds. INDQ is actively managed, while INDH is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDQ charges 0.88%/yr vs 0.64%/yr for INDH.
Доходность
Сравнение доходности INDQ и INDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDQ и INDH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 1.44% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 3.17% |
Correlation
The correlation between INDQ and INDH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDQ vs. INDH — Ранг доходности на риск
INDQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDH
Сравнение INDQ c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer ActiveAlpha India Quality ETF (INDQ) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDQ | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDQ и INDH
Максимальная просадка INDQ за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDQ и INDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDQ | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -15.05% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -9.46% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -5.88% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDQ и INDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDQ | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 13.30% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.29% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.29% | +4.81% |
Сравнение комиссий INDQ и INDH
INDQ берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDQ и INDH
INDQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.67% | 5.25% | 0.31% |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDQ and INDH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.88% for INDQ.
INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for INDQ.
They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.88% for INDQ and 0.64% for INDH.
Подберите оптимальное распределение для INDQ и INDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор