Сравнение INDQ с INDE
INDQ (Pacer ActiveAlpha India Quality ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDQ charges 0.88%/yr vs 0.79%/yr for INDE.
Доходность
Сравнение доходности INDQ и INDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDQ и INDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 1.44% |
INDE Matthews India Active ETF | 13.47% |
Correlation
The correlation between INDQ and INDE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDQ vs. INDE — Ранг доходности на риск
INDQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDE
Сравнение INDQ c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer ActiveAlpha India Quality ETF (INDQ) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDQ | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDQ и INDE
Максимальная просадка INDQ за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDQ и INDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDQ | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -22.89% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -9.45% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -7.66% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDQ и INDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDQ | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 17.27% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.54% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.54% | +2.56% |
Сравнение комиссий INDQ и INDE
INDQ берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INDE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDQ и INDE
INDQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDQ and INDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for INDQ.
INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for INDQ.
They also come from different issuers: Pacer and Matthews. Their fees differ too: 0.88% for INDQ and 0.79% for INDE.
Подберите оптимальное распределение для INDQ и INDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор