Сравнение INDL с MUU
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - INDL tracks the Indus India Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности INDL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 1.28%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 0.35% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between INDL and MUU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. MUU — Ранг доходности на риск
INDL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INDL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и MUU
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -26.63% | -69.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.45% | -3.84% | -73.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -11.62% | -54.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 307.99% | -277.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 307.99% | -277.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 307.99% | -255.49% |
Сравнение комиссий INDL и MUU
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и MUU
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.40% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and MUU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
INDL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.17% for MUU.
INDL tracks Indus India Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для INDL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор