Сравнение IMTX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immatics N.V. (IMTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTX или IYW.
Корреляция
Корреляция между IMTX и IYW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMTX и IYW
Основные характеристики
IMTX:
-1.14
IYW:
1.21
IMTX:
-2.01
IYW:
1.66
IMTX:
0.77
IYW:
1.22
IMTX:
-0.81
IYW:
1.67
IMTX:
-1.89
IYW:
5.61
IMTX:
29.26%
IYW:
4.78%
IMTX:
48.47%
IYW:
22.25%
IMTX:
-67.98%
IYW:
-81.89%
IMTX:
-67.34%
IYW:
-0.21%
Доходность по периодам
С начала года, IMTX показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 3.98%.
IMTX
-28.97%
-5.61%
-57.17%
-56.73%
N/A
N/A
IYW
3.98%
2.84%
10.70%
26.95%
21.17%
20.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMTX и IYW
IMTX
IYW
Сравнение IMTX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immatics N.V. (IMTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTX и IYW
IMTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTX Immatics N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IMTX и IYW
Максимальная просадка IMTX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTX и IYW
Immatics N.V. (IMTX) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что IMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.