- ISIN
- NL0015285941
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 2 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.26B
- Enterprise Value
- $937.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€1.69
- Общая выручка (12 мес.)
- €37.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €29.69M
- EBITDA (12 мес.)
- -€211.98M
- Годовой диапазон
- $5.05 - $12.41
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -39.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -47.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMTX
Immatics N.V. (IMTX) снизился на 10.4% с начала года. По цене $9 за акцию IMTX торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $749.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Immatics N.V. (IMTX) показал доход в -10.38% с начала года и 60.85% за последние 12 месяцев.
Immatics N.V.
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- -4.66%
- С начала года
- -10.38%
- 1 год
- 60.85%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность IMTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +67.4%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 мая 2023 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2024 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.05% | 8.27% | -4.84% | 11.69% | 4.73% | -11.99% | -7.11% | -10.38% | |||||
| 2025 | -23.07% | -19.93% | 2.97% | 10.86% | 7.80% | -0.19% | 19.89% | -21.09% | 67.39% | 19.60% | 4.91% | -1.78% | 47.68% |
| 2024 | 7.88% | 10.12% | -15.99% | -5.52% | 11.08% | 5.35% | 3.44% | -7.74% | 2.89% | -20.25% | -8.57% | -14.54% | -32.48% |
| 2023 | -6.89% | 4.44% | -18.54% | 3.62% | 38.04% | 16.92% | 3.21% | -0.59% | -2.20% | -33.94% | 15.56% | 19.12% | 20.90% |
| 2022 | -24.93% | -20.71% | -0.12% | -2.75% | -6.44% | 19.81% | 27.44% | 14.95% | -21.63% | 13.00% | -6.73% | -17.36% | -35.19% |
| 2021 | -1.48% | 1.51% | 3.89% | 9.01% | -8.10% | 3.38% | 5.17% | 8.76% | -2.11% | 10.23% | -20.66% | 18.21% | 24.56% |
Метрики бенчмарка
Immatics N.V. has an annualized alpha of -7.61%, beta of 0.97, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2020.
- This stock participated in 162.74% of S&P 500 Index downside but only 69.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.61%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 69.47%
- Участие в снижении
- 162.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMTX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Immatics N.V. (IMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.11 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 9.09 | -4.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Immatics N.V. показал максимальную просадку в 77.78%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Immatics N.V. составляет 40.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.78%апр. 2025 г. | 4y 9mo | — | 6y 21dиюль 2020 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IMTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.78% | -56.78% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.80% | -9.10% | -18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -18.90% | -55.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -25.43% | -51.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -1.32% | -38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.42% | -10.70% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 2.10% | +11.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Immatics N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Immatics N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IMTX коэффициент P/S составляет 28.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IMTX коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IMTX
Добавьте Immatics N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMTX