Сравнение IMST с CLNK
IMST (Bitwise Funds Trust) and CLNK (Bitwise Chainlink ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while CLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK) spot price. IMST is actively managed, while CLNK is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.34%/yr for CLNK.
Доходность
Сравнение доходности IMST и CLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLNK
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и CLNK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -25.06% |
CLNK Bitwise Chainlink ETF | -41.92% |
Correlation
The correlation between IMST and CLNK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. CLNK — Ранг доходности на риск
IMST
CLNK
Сравнение IMST c CLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Chainlink ETF (CLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | CLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | CLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -1.14 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и CLNK
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки CLNK в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и CLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | CLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -43.56% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -41.92% | -24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -32.34% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и CLNK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | CLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 67.16% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 67.16% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 67.16% | -7.51% |
Сравнение комиссий IMST и CLNK
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CLNK в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и CLNK
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, тогда как CLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLNK Bitwise Chainlink ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and CLNK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLNK is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLNK is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 0.00% for CLNK.
IMST is categorized as Derivative Income, while CLNK is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.34% for CLNK.
Подберите оптимальное распределение для IMST и CLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор