Сравнение IMPUF с CAPR
IMPUF (Impala Platinum Holdings Ltd) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. IMPUF operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while CAPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, IMPUF returned -2.36%/yr vs 39.38%/yr for CAPR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPUF и CAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUF показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у CAPR с доходностью 2.25%.
IMPUF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- —
CAPR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 219.03%
- 3 года*
- 80.12%
- 5 лет*
- 39.38%
- 10 лет*
- -3.42%
Сравнение доходности по годам IMPUF и CAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUF Impala Platinum Holdings Ltd | -24.09% | 200.45% | 12.15% | -60.02% | -5.41% | 12.03% | 50.30% | 410.99% |
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | 2.25% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | 167.97% | -69.39% |
Correlation
The correlation between IMPUF and CAPR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
IMPUF:
$10.40B
CAPR:
$1.69B
IMPUF:
-ZAR 9.66
CAPR:
-$2.32
IMPUF:
1.77
CAPR:
0.01
IMPUF:
ZAR 188.26B
CAPR:
$0.00
IMPUF:
ZAR 17.78B
CAPR:
-$42.41M
IMPUF:
ZAR 29.69B
CAPR:
-$117.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUF vs. CAPR — Ранг доходности на риск
IMPUF
CAPR
Сравнение IMPUF c CAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPUF | CAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.76 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.69 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 7.63 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPUF и CAPR
Максимальная просадка IMPUF за все время составила -80.80%, что меньше максимальной просадки CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUF и CAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUF | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.80% | -99.97% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.24% | -59.72% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.31% | -79.08% | +19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -79.08% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -99.09% | +51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.80% | -90.25% | +48.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 28.85% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUF и CAPR
Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что IMPUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUF | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 13.79% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.82% | 48.99% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.72% | 382.65% | -305.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 189.96% | -125.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.01% | 179.69% | -72.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUF и CAPR
Дивидендная доходность IMPUF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как CAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMPUF Impala Platinum Holdings Ltd | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 7.85% | 10.80% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUF и CAPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Ltd и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMPUF and CAPR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPUF has higher volatility (16.05%) compared to CAPR (13.79%). In terms of maximum drawdown, IMPUF dropped -80.80% vs CAPR's -99.97%.
IMPUF currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUF и CAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор