Сравнение IMPUF с ANGPY
IMPUF (Impala Platinum Holdings Ltd) and ANGPY (Anglo American Platinum ADR) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, IMPUF returned -2.44%/yr vs -3.73%/yr for ANGPY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPUF и ANGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUF показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у ANGPY с доходностью -19.28%.
IMPUF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- -39.14%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
ANGPY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.12%
- 6 месяцев
- -25.55%
- С начала года
- -19.28%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам IMPUF и ANGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUF Impala Platinum Holdings Ltd | -24.42% | 200.45% | 12.15% | -60.02% | -5.41% | 12.03% | 50.30% | 410.99% |
ANGPY Anglo American Platinum ADR | -19.28% | 202.15% | -40.10% | -34.38% | -19.08% | 30.87% | 6.85% | 82.28% |
Correlation
The correlation between IMPUF and ANGPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between IMPUF and ANGPY shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMPUF:
$10.33B
ANGPY:
$17.16B
IMPUF:
-ZAR 9.64
ANGPY:
ZAR 13.75
IMPUF:
0.90
ANGPY:
1.28
IMPUF:
1.76
ANGPY:
2.89
IMPUF:
ZAR 188.26B
ANGPY:
ZAR 221.81B
IMPUF:
ZAR 17.78B
ANGPY:
ZAR 45.66B
IMPUF:
ZAR 29.69B
ANGPY:
ZAR 50.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUF vs. ANGPY — Ранг доходности на риск
IMPUF
ANGPY
Сравнение IMPUF c ANGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPUF | ANGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 2.01 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPUF и ANGPY
Максимальная просадка IMPUF за все время составила -80.80%, примерно равная максимальной просадке ANGPY в -78.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUF и ANGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUF | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.80% | -78.47% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -43.04% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.59% | -43.04% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -78.47% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.21% | -46.33% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.88% | -35.23% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 20.23% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUF и ANGPY
Текущая волатильность для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) составляет 10.05%, в то время как у Anglo American Platinum ADR (ANGPY) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что IMPUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUF | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 16.95% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.29% | 55.36% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.78% | 69.01% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 59.06% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.51% | 57.10% | +49.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUF и ANGPY
Дивидендная доходность IMPUF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ANGPY в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGPY Anglo American Platinum ADR | 3.99% | 3.87% | 3.40% | 4.85% | 15.62% | 10.20% | 2.91% | 0.99% | 1.11% |
IMPUF Impala Platinum Holdings Ltd | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 7.85% | 10.80% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUF и ANGPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Ltd и Anglo American Platinum ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPUF и ANGPY
IMPUF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 60.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
ANGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о валовой прибыли в 22.33B при выручке в 70.49B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
IMPUF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 13.33B при выручке в 60.36B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ANGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила об операционной прибыли в 21.10B при выручке в 70.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
IMPUF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.25B при выручке в 60.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
ANGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о чистой прибыли в 14.13B при выручке в 70.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
IMPUF and ANGPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGPY has higher volatility (16.95%) compared to IMPUF (10.05%). In terms of maximum drawdown, IMPUF dropped -80.80% vs ANGPY's -78.47%.
ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUF и ANGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор