Сравнение IMPUF с B
IMPUF (Impala Platinum Holdings Ltd) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IMPUF in Other Precious Metals & Mining, B in Gold. Over the past 5 years, IMPUF returned -2.36%/yr vs 14.50%/yr for B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPUF и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUF показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -15.22%.
IMPUF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- —
B
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -18.76%
- 1 год
- 80.33%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам IMPUF и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUF Impala Platinum Holdings Ltd | -24.09% | 200.45% | 12.15% | -60.02% | -5.41% | 12.03% | 50.30% | 410.99% |
B Barrick Mining Corporation | -15.22% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 43.76% |
Correlation
The correlation between IMPUF and B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between IMPUF and B shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMPUF:
$10.40B
B:
$61.07B
IMPUF:
-ZAR 9.66
B:
$3.59
IMPUF:
0.91
B:
3.26
IMPUF:
1.78
B:
2.23
IMPUF:
ZAR 188.26B
B:
$19.00B
IMPUF:
ZAR 17.78B
B:
$10.32B
IMPUF:
ZAR 29.69B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUF vs. B — Ранг доходности на риск
IMPUF
B
Сравнение IMPUF c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPUF | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.66 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 6.30 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPUF и B
Максимальная просадка IMPUF за все время составила -80.80%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUF и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUF | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.80% | -88.51% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.24% | -30.31% | -19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.31% | -30.31% | -29.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -47.96% | -31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -30.31% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.80% | -37.27% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 12.78% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUF и B
Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Barrick Mining Corporation (B) имеют волатильность 15.91% и 16.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUF | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 16.13% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.82% | 36.09% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.72% | 46.03% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 36.37% | +27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.98% | 36.88% | +70.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUF и B
Дивидендная доходность IMPUF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности B в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.52% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
IMPUF Impala Platinum Holdings Ltd | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 7.85% | 10.80% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUF и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Ltd и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPUF и B
IMPUF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 60.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
IMPUF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 13.33B при выручке в 60.36B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
IMPUF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.25B при выручке в 60.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
IMPUF and B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (16.13%) compared to IMPUF (15.91%). In terms of maximum drawdown, IMPUF dropped -80.80% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUF и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор