Сравнение IMPUF с AII.TO
IMPUF (Impala Platinum Holdings Ltd) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IMPUF in Other Precious Metals & Mining, AII.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, IMPUF returned -1.71%/yr vs 66.20%/yr for AII.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPUF и AII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMPUF торгуется в USD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMPUF показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 127.39%.
IMPUF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 91.01%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- —
AII.TO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 127.39%
- 6 месяцев
- 199.34%
- 1 год
- 493.83%
- 3 года*
- 210.16%
- 5 лет*
- 66.20%
- 10 лет*
- 48.53%
Сравнение доходности по годам IMPUF и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUF Impala Platinum Holdings Ltd | -11.27% | 200.45% | 12.15% | -60.02% | -5.41% | 12.03% | 50.30% | 410.99% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 127.39% | 826.62% | 55.21% | -18.78% | -28.71% | 40.09% | 55.43% | -34.42% |
Correlation
The correlation between IMPUF and AII.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between IMPUF and AII.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMPUF:
$12.15B
AII.TO:
CA$7.74B
IMPUF:
-$9.66
AII.TO:
-CA$0.57
IMPUF:
0.06
AII.TO:
128.89
IMPUF:
0.13
AII.TO:
21.71
IMPUF:
$188.26B
AII.TO:
CA$50.01M
IMPUF:
$17.78B
AII.TO:
CA$14.63M
IMPUF:
$29.69B
AII.TO:
-CA$120.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUF vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
IMPUF
AII.TO
Сравнение IMPUF c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMPUF | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 11.38 | -9.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 24.35 | -19.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMPUF | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 5.36 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.97 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.00 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IMPUF и AII.TO
Максимальная просадка IMPUF за все время составила -80.80%, примерно равная максимальной просадке AII.TO в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUF и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUF | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.80% | -84.98% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -43.77% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.31% | -43.77% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.84% | -69.80% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.20% | -14.65% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.79% | -40.13% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.51% | 20.41% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUF и AII.TO
Текущая волатильность для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) составляет 17.55%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что IMPUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUF | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.55% | 24.69% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.16% | 65.24% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.74% | 93.59% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 68.82% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.33% | 72.56% | +34.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUF и AII.TO
Дивидендная доходность IMPUF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMPUF Impala Platinum Holdings Ltd | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 7.85% | 10.80% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPUF и AII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Ltd и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPUF и AII.TO
IMPUF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 60.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
AII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
IMPUF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 13.33B при выручке в 60.36B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
AII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
IMPUF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.25B при выручке в 60.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
AII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
Часто задаваемые вопросы
IMPUF and AII.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMPUF и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор