PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUF с BAB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMPUF с BAB.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMPUF (Impala Platinum Holdings Ltd) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. IMPUF operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while BAB.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, IMPUF returned -1.71%/yr vs 26.95%/yr for BAB.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMPUF и BAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Babcock International Group plc (BAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMPUF торгуется в USD, в то время как BAB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMPUF показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -17.21%.

IMPUF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
20.64%
1 год
91.01%
3 года*
18.89%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

BAB.L

1 день
-0.75%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-17.21%
6 месяцев
-8.18%
1 год
0.94%
3 года*
53.75%
5 лет*
26.95%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPUF и BAB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMPUF
Impala Platinum Holdings Ltd		-11.27%200.45%12.15%-60.02%-5.41%12.03%50.30%410.99%
BAB.L
Babcock International Group plc		-17.21%168.92%25.85%47.98%-20.89%12.79%-54.17%17.63%

Correlation

The correlation between IMPUF and BAB.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPUF:

$12.15B

BAB.L:

£5.29B

EPS

IMPUF:

-$9.66

BAB.L:

£0.94

Коэффициент P/S

IMPUF:

0.06

BAB.L:

0.55

Коэффициент P/B

IMPUF:

0.13

BAB.L:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

IMPUF:

$188.26B

BAB.L:

£9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPUF:

$17.78B

BAB.L:

£699.70M

EBITDA (12 мес.)

IMPUF:

$29.69B

BAB.L:

£961.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Ltd

Babcock International Group plc

Часто сравнивают с IMPUF:
IMPUF с CAPRIMPUF с FRES.LIMPUF с STXIMPUF с AAF.LIMPUF с AII.TOIMPUF с ANGPYIMPUF с B
Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с RYCEYBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.L

Доходность на риск

IMPUF vs. BAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUF
Ранг доходности на риск IMPUF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUF c BAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPUFBAB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.03

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.31

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.02

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

0.06

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPUF vs. BAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUF на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BAB.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUF и BAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPUFBAB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.03

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.12

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IMPUF и BAB.L

Максимальная просадка IMPUF за все время составила -80.80%, примерно равная максимальной просадке BAB.L в -84.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUF и BAB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPUFBAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.80%

-84.61%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-38.37%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.31%

-38.37%

-20.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.84%

-41.84%

-38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.20%

-33.04%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.79%

-38.73%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

14.93%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUF и BAB.L

Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с Babcock International Group plc (BAB.L) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что IMPUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPUFBAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.55%

12.84%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.16%

27.30%

+33.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.74%

36.97%

+40.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.06%

35.52%

+28.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.33%

38.86%

+68.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUF и BAB.L

Дивидендная доходность IMPUF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности BAB.L в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.68%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
IMPUF
Impala Platinum Holdings Ltd		1.78%0.00%0.00%6.80%7.85%10.80%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPUF и BAB.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Ltd и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
60.36B
2.54B
(IMPUF) Общая выручка
(BAB.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMPUF значения в USD, BAB.L значения в GBp

Сравнение рентабельности IMPUF и BAB.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impala Platinum Holdings Ltd и Babcock International Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
22.1%
9.2%
Активы портфеля
IMPUF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 60.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

BAB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

IMPUF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 13.33B при выручке в 60.36B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

BAB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

IMPUF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.25B при выручке в 60.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

BAB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 169.30M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

Часто задаваемые вопросы

IMPUF and BAB.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPUF и BAB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор