Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.02M
- Enterprise Value
- $37.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 240.35
- Коэффициент PEG
- 1.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $250.13K
- Годовой диапазон
- $3.52 - $5.81
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Wireless Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin Wireless Corp. (FKWL) показал доход в -12.81% с начала года и -32.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKWL составила 4.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin Wireless Corp.
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- -28.89%
- 10 лет*
- 4.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.97%, а средняя месячная доходность — +30.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +6,614.3%, в то время как худший месяц был дек. 2002 г. с доходностью -80.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении FKWL закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 23 янв. 2008 г. с доходностью +7,814.3%, в то время как худший день был 25 сент. 2002 г. с доходностью -75.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.95% | -3.85% | -3.59% | -12.81% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 40.65% | -17.49% | -13.84% | -14.43% | -0.71% | -6.94% | 14.14% | -1.80% | 16.74% | -11.89% | -1.80% | -10.12% |
| 2024 | -15.93% | 1.05% | 3.82% | -0.00% | 0.67% | 20.60% | 18.46% | -3.72% | 10.63% | -10.48% | 4.88% | 13.95% | 44.54% |
| 2023 | 14.13% | -1.57% | -0.60% | -19.88% | -12.03% | 6.27% | -11.26% | -4.08% | 0.79% | -7.81% | -2.03% | 17.30% | -23.99% |
| 2022 | -4.58% | -9.83% | 5.98% | -13.93% | 4.66% | -11.62% | -4.18% | -5.17% | 1.29% | 18.84% | -2.02% | 31.18% | 2.06% |
| 2021 | -8.72% | -4.43% | 5.85% | -39.22% | -27.22% | -4.48% | -2.40% | -10.61% | -9.25% | -27.82% | -25.38% | 11.76% | -81.40% |
Метрики бенчмарка
Franklin Wireless Corp.: годовая альфа составляет 11113.33%, бета — 1.94, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 28.08.2002.
- Эта акция участвовал в 84.86% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -101.99%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11,113.33%
- Бета
- 1.94
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 84.86%
- Участие в снижении
- -101.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKWL имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Wireless Corp. (FKWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.90 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 1.39 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.40 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.61 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FKWL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Wireless Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.05% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Wireless Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Franklin Wireless Corp. дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Franklin Wireless Corp. коэффициент выплат составляет 251.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin Wireless Corp. показал максимальную просадку в 97.14%, зарегистрированную 12 мая 2003 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Wireless Corp. составляет 84.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.14% | 17 сент. 2002 г. | 164 | 12 мая 2003 г. | 37 | 3 июл. 2003 г. | 201 |
| -96.47% | 14 июл. 2003 г. | 447 | 20 апр. 2005 г. | 693 | 23 янв. 2008 г. | 1140 |
| -89.23% | 16 дек. 2020 г. | 823 | 26 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -89% | 13 февр. 2008 г. | 342 | 22 июн. 2009 г. | 417 | 15 февр. 2011 г. | 759 |
| -64.08% | 21 апр. 2011 г. | 125 | 18 окт. 2011 г. | 2096 | 27 февр. 2020 г. | 2221 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Wireless Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Franklin Wireless Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FKWL в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у FKWL коэффициент P/E составляет 240.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FKWL по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у FKWL коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FKWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у FKWL коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FKWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у FKWL коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |