Сравнение IMBBY с BNZL.L
IMBBY (Imperial Brands PLC) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — IMBBY in Tobacco, BNZL.L in Food Distribution. Over the past 10 years, IMBBY returned 4.41%/yr vs 3.91%/yr for BNZL.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и BNZL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMBBY торгуется в USD, в то время как BNZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у BNZL.L с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции IMBBY превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.91% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 4.41%
BNZL.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам IMBBY и BNZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.59% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
BNZL.L Bunzl plc | 24.46% | -30.11% | 3.26% | 23.58% | -13.34% | 18.98% | 24.24% | -7.72% | 9.50% | 9.06% |
Correlation
The correlation between IMBBY and BNZL.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between IMBBY and BNZL.L shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$30.19B
BNZL.L:
£8.27B
IMBBY:
£5.30
BNZL.L:
£2.93
IMBBY:
5.32
BNZL.L:
8.65
IMBBY:
2.13
BNZL.L:
5.03
IMBBY:
0.60
BNZL.L:
0.35
IMBBY:
5.58
BNZL.L:
2.97
IMBBY:
£38.07B
BNZL.L:
£23.62B
IMBBY:
£13.55B
BNZL.L:
£3.39B
IMBBY:
£8.33B
BNZL.L:
£2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск
IMBBY
BNZL.L
Сравнение IMBBY c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | BNZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.50 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.94 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и BNZL.L
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки BNZL.L в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и BNZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -55.00% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -22.88% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -43.34% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -43.34% | +21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -55.00% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -26.29% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -12.42% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 12.13% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и BNZL.L
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 6.04%, в то время как у Bunzl plc (BNZL.L) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.67% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 15.60% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 21.66% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 24.79% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 25.09% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и BNZL.L
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности BNZL.L в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNZL.L Bunzl plc | 2.92% | 3.56% | 1.56% | 1.46% | 1.55% | 1.39% | 1.94% | 1.80% | 1.46% | 1.52% | 1.37% | 1.41% |
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и BNZL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMBBY и BNZL.L
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BNZL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BNZL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
BNZL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and BNZL.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и BNZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор