Сравнение IMBBY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands PLC (IMBBY) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMBBY или O.
Основные характеристики
| IMBBY | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.38% | -2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.51% | -3.75% |
| Дох-ть за 3 года | 12.10% | 0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | -0.32 |
| Дневная вол-ть | 19.94% | 19.51% |
| Макс. просадка | -65.18% | -48.45% |
| Current Drawdown | -17.27% | -19.56% |
Фундаментальные показатели
| IMBBY | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.39B | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $3.13 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 7.55 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 16.79 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $18.08B | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.04B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между IMBBY и O составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и O
С начала года, IMBBY показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.13% против 7.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMBBY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и O
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности O в 5.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 7.31% | 7.61% | 7.03% | 8.61% | 9.98% | 10.46% | 7.98% | 4.86% | 4.77% | 5.37% | 4.45% | 4.47% |
O Realty Income Corporation | 5.58% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и O
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и O
Imperial Brands PLC (IMBBY) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности