Сравнение IMBBY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands PLC (IMBBY) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMBBY или O.
Основные характеристики
| IMBBY | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.23% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 49.86% | 21.76% |
| Дох-ть за 3 года | 21.33% | -1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.34% | -0.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 11.92 | 3.15 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 6.82% |
| Дневная вол-ть | 18.07% | 18.15% |
| Макс. просадка | -65.18% | -48.45% |
| Текущая просадка | -2.58% | -13.11% |
Фундаментальные показатели
| IMBBY | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.75B | $50.46B |
| EPS | $2.97 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 10.33 | 54.90 |
| PEG коэффициент | 16.61 | 5.79 |
Корреляция
Корреляция между IMBBY и O составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и O
С начала года, IMBBY показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у O с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.16% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMBBY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и O
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности O в 5.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 6.19% | 7.61% | 7.03% | 8.61% | 9.98% | 10.46% | 7.98% | 4.86% | 4.77% | 5.37% | 4.45% | 4.47% |
O Realty Income Corporation | 5.41% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и O
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и O
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 5.71%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности