- ISIN
- US45262P1021
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Tobacco
- Дата IPO
- 23 окт. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.44B
- Enterprise Value
- $46.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £5.30
- Коэффициент P/E
- 5.27
- Коэффициент PEG
- 2.11
- Общая выручка (12 мес.)
- £38.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £13.55B
- EBITDA (12 мес.)
- £8.33B
- Годовой диапазон
- $35.90 - $45.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 107.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMBBY
Imperial Brands PLC (IMBBY) снизился на 9.9% с начала года. По цене $37 за акцию IMBBY торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMBBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Imperial Brands PLC (IMBBY) показал доход в -9.86% с начала года и -1.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMBBY составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Imperial Brands PLC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 4.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IMBBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMBBY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 26 сент. 2019 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 7.73% | -8.83% | -6.85% | -2.24% | 0.50% | -9.86% | ||||||
| 2025 | 5.15% | 6.30% | 5.61% | 10.40% | -6.07% | 3.95% | -0.96% | 9.61% | 0.73% | -6.74% | 8.01% | -0.90% | 38.90% |
| 2024 | 4.55% | -8.45% | 4.15% | 2.21% | 9.07% | 3.01% | 7.89% | 4.72% | 1.29% | 3.58% | 10.78% | -1.84% | 47.56% |
| 2023 | 0.36% | -0.93% | -4.88% | 7.69% | -13.59% | 5.75% | 7.00% | -2.94% | -11.16% | 5.82% | 12.52% | -1.65% | 0.53% |
| 2022 | 9.09% | -4.57% | -3.77% | -1.68% | 9.04% | -1.32% | -2.09% | 2.55% | -6.64% | 17.58% | 7.28% | -2.59% | 22.09% |
| 2021 | -3.21% | -4.79% | 10.39% | 0.99% | 11.84% | -5.08% | -1.98% | 1.59% | -1.32% | 0.75% | -0.28% | 6.02% | 14.14% |
Метрики бенчмарка
Imperial Brands PLC has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.45, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 54.37% of S&P 500 Index downside but only 35.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 35.69%
- Участие в снижении
- 54.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMBBY имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Brands PLC (IMBBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.29 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.15 | -10.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Imperial Brands PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.26 | $1.93 | $1.78 | $1.76 | $1.89 | $2.09 | $2.58 | $2.42 | $2.15 | $1.98 |
Дивидендный доход | 5.90% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Brands PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $1.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $1.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $1.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Imperial Brands PLC дивидендная доходность составляет 5.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Imperial Brands PLC коэффициент выплат составляет 49.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Imperial Brands PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Imperial Brands PLC показал максимальную просадку в 65.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1151 торговую сессию.
Текущая просадка Imperial Brands PLC составляет 16.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -65.19%март 2020 г. | 3y 10mo | 4y 6mo | 8y 4moмай 2016 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.45%апр. 2026 г. | 2mo 11d | — | 4mo 16dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -15.65%май 2025 г. | 6d | 3mo 3d | 3mo 9dмай 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.82%окт. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 6d | 2mo 15dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.53%янв. 2026 г. | 28d | 28d | 1mo 26dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| IMBBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -56.78% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -9.10% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -18.90% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -25.43% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -33.92% | -31.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -3.31% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -10.71% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 2.05% | +6.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Brands PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Imperial Brands PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMBBY в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у IMBBY коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMBBY по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у IMBBY коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMBBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у IMBBY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMBBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у IMBBY коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IMBBY
Добавьте Imperial Brands PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMBBY