PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.L с LMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.L с LMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

III.L (3I Group plc) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 23.18%/yr for LMB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.L и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как LMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции III.L уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 19.84% против 23.18% соответственно.

III.L

1 день
3.78%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-29.24%
6 месяцев
-26.18%
1 год
-43.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
16.34%
10 лет*
19.84%

LMB

1 день
-2.72%
1 месяц
11.21%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.88%
1 год
-43.36%
3 года*
47.94%
5 лет*
53.98%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и LMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.L
3I Group plc		-29.24%-6.44%50.11%85.46%-3.46%28.99%9.36%47.12%-11.76%33.70%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		2.11%-15.47%91.41%314.96%29.42%-26.32%216.61%-1.19%-71.81%-10.40%

Correlation

The correlation between III.L and LMB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.L:

£23.50B

LMB:

$954.43M

EPS

III.L:

£10.41

LMB:

$2.75

Коэффициент P/E

III.L:

2.22

LMB:

28.80

Коэффициент PEG

III.L:

0.27

LMB:

0.40

Коэффициент P/S

III.L:

10.82

LMB:

1.47

Коэффициент P/B

III.L:

0.76

LMB:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

LMB:

$652.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

LMB:

$163.77M

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

LMB:

$58.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3I Group plc

Limbach Holdings, Inc.

Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH
Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с BELFBLMB с TWLMB с VATELMB с GVALMB с VRNSLMB с DHC

Доходность на риск

III.L vs. LMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

III.LLMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.65

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.62

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.79

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.11

-0.51

III.L vs. LMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III.L и LMB

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и LMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.LLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-84.00%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-54.70%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-54.70%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

-54.70%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-84.00%

+31.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-47.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-33.17%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

38.94%

-12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и LMB

3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 18.05%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.LLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

18.05%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

56.84%

-19.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

66.51%

-23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

62.10%

-31.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

63.26%

-32.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и LMB

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
III.L
3I Group plc		3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
236.00M
138.86M
(III.L) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBP, LMB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

III.L and LMB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и LMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор