Сравнение IGGY с IPOS
IGGY (AB International Growth ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IGGY is actively managed, while IPOS is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGGY charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности IGGY и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGGY показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 30.26%.
IGGY
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам IGGY и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | -4.56% | -3.42% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 30.26% | -1.72% |
Correlation
The correlation between IGGY and IPOS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGGY vs. IPOS — Ранг доходности на риск
IGGY
IPOS
Сравнение IGGY c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGGY | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.06 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IGGY и IPOS
Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGGY | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -73.09% | +53.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -44.65% | +34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -32.00% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGGY и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGGY | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 30.05% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 27.32% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 24.19% | -4.25% |
Сравнение комиссий IGGY и IPOS
IGGY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGGY и IPOS
IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.73% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
IGGY and IPOS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGGY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGGY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
IPOS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IGGY.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для IGGY и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор