Сравнение IGGY с FWD
IGGY (AB International Growth ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - IGGY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGGY charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности IGGY и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGGY показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 29.21%.
IGGY
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 61.12%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGGY и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | -4.56% | -3.42% |
FWD AB Disruptors ETF | 29.21% | 6.18% |
Correlation
The correlation between IGGY and FWD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGGY vs. FWD — Ранг доходности на риск
IGGY
FWD
Сравнение IGGY c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGGY | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.51 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок IGGY и FWD
Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGGY | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -29.02% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -8.03% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -4.06% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGGY и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGGY | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 25.15% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 25.00% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 25.00% | -5.06% |
Сравнение комиссий IGGY и FWD
IGGY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGGY и FWD
IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
IGGY AB International Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGGY and FWD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGGY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGGY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
FWD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for IGGY.
IGGY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FWD is Global Equities. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для IGGY и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор