Сравнение IETH с WEEL
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности IETH и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 6.19%.
IETH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -36.53%
- С начала года
- -31.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -31.08% | -27.34% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 6.19% | 3.87% |
Correlation
The correlation between IETH and WEEL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. WEEL — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение IETH c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и WEEL
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -17.45% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.36% | -0.40% | -51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.73% | -1.42% | -38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 8.41% | +51.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.50% | 12.71% | +46.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 12.71% | +46.79% |
Сравнение комиссий IETH и WEEL
IETH берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и WEEL
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что больше доходности WEEL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 45.90% | 18.26% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.72% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and WEEL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
IETH has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 12.72% for WEEL.
They also come from different issuers: Bitwise and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для IETH и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор