PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDXX с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDXX с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 16.00%/yr for QBR-B.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDXX торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 20.14% против 16.00% соответственно.

IDXX

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-20.35%
1 год
6.45%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
20.14%

QBR-B.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
17.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
32.19%
1 год
73.84%
3 года*
30.44%
5 лет*
17.37%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDXX и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		-17.09%63.63%-25.51%36.06%-38.04%31.73%91.43%40.38%18.95%33.35%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.13%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%21.76%12.69%37.37%

Correlation

The correlation between IDXX and QBR-B.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between IDXX and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IDXX:

$18.08

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

IDXX:

31.03

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

IDXX:

2.68

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

IDXX:

7.64

QBR-B.TO:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$4.45B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.76B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.52B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEXX Laboratories, Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с IDXX:
IDXX с ZTSIDXX с IQVIDXX с VOOIDXX с ELANIDXX с DHRIDXX с AAPLIDXX с COST
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

IDXX vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDXX c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXXQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
3.05

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.99

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

6.18

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

20.90

-20.48

IDXX vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDXX и QBR-B.TO

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXXQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.42%

-74.00%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.04%

-12.00%

-19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.41%

-21.14%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.00%

-32.29%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.00%

-36.76%

-17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-2.81%

-24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-12.80%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

3.54%

+11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и QBR-B.TO

Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXXQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

10.42%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

18.04%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.63%

24.31%

+17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

22.62%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

21.93%

+11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и QBR-B.TO

IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.14B
1.40B
(IDXX) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IDXX значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности IDXX и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.4%
43.6%
Активы портфеля
IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

IDXX and QBR-B.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDXX и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор