PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDR с CRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDR с CRMD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. IDR operates in Gold (Basic Materials), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 0.10%/yr for CRMD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDR и CRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и CorMedix Inc. (CRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -33.10%. За последние 10 лет акции IDR превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 32.32% против 0.10% соответственно.

IDR

1 день
-2.68%
1 месяц
-22.01%
6 месяцев
-37.69%
С начала года
-31.41%
1 год
31.74%
3 года*
70.57%
5 лет*
43.45%
10 лет*
32.32%
Всё время*
14.07%

CRMD

1 день
-7.60%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
14.75%
С начала года
-33.10%
1 год
-28.36%
3 года*
25.88%
5 лет*
3.28%
10 лет*
0.10%
Всё время*
-4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDR и CRMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDR
Idaho Strategic Resources, Inc.		-31.41%295.49%60.95%11.07%-23.39%102.06%93.38%-15.00%5.26%26.67%
CRMD
CorMedix Inc.		-33.10%43.58%115.43%-10.90%-7.25%-38.76%2.06%12.87%158.00%-67.32%

Correlation

The correlation between IDR and CRMD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.01

Over the past year, IDR and CRMD have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDR:

$436.98M

CRMD:

$610.36M

EPS

IDR:

$1.41

CRMD:

$1.99

Коэффициент P/E

IDR:

19.61

CRMD:

3.91

Коэффициент P/S

IDR:

8.46

CRMD:

1.77

Коэффициент P/B

IDR:

3.78

CRMD:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

IDR:

$49.61M

CRMD:

$400.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

IDR:

$23.05M

CRMD:

$343.39M

EBITDA (12 мес.)

IDR:

$24.61M

CRMD:

$207.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Idaho Strategic Resources, Inc.

CorMedix Inc.

Часто сравнивают с IDR:
IDR с CONIDR с FWRDIDR с GDYNIDR с REYNIDR с ACLLYIDR с AVHNYIDR с PECO
Часто сравнивают с CRMD:
CRMD с NVDACRMD с POETCRMD с PLTRCRMD с AUCRMD с IAGCRMD с AGICRMD с HMY

Доходность на риск

IDR vs. CRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDR
Ранг доходности на риск IDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRMD
Ранг доходности на риск CRMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDR c CRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRCRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.45

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.24

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.49

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

-0.74

+1.96

IDR vs. CRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа CRMD равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDR и CRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDR и CRMD

Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, примерно равная максимальной просадке CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и CRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRCRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.44%

-98.28%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.96%

-57.86%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.96%

-62.26%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.42%

-62.63%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-94.77%

+32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.51%

-84.24%

+36.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.21%

-77.58%

+30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.18%

38.29%

-12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IDR и CRMD

Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и CorMedix Inc. (CRMD) имеют волатильность 15.46% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRCRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

16.25%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.79%

33.00%

+27.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.41%

63.71%

+23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.06%

77.17%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.78%

91.67%

-5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDR и CRMD

Ни IDR, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDR и CRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.48M
127.43M
(IDR) Общая выручка
(CRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDR и CRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Idaho Strategic Resources, Inc. и CorMedix Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.5%
82.5%
Активы портфеля
IDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

CRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

IDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.

CRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

IDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.

CRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

IDR and CRMD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMD has higher volatility (16.25%) compared to IDR (15.46%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs CRMD's -98.28%.

IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDR и CRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор