Сравнение ICOI с XRP
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and XRP (Bitwise XRP ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while XRP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for XRP.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и XRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у XRP с доходностью -40.25%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -10.12%
- 6 месяцев
- -46.93%
- С начала года
- -40.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и XRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -9.52% |
XRP Bitwise XRP ETF | -40.25% | -15.03% |
Correlation
The correlation between ICOI and XRP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. XRP — Ранг доходности на риск
ICOI
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICOI c XRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise XRP ETF (XRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | XRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и XRP
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки XRP в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и XRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -55.49% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -52.76% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -33.58% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и XRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 73.63% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 73.63% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 73.63% | -23.55% |
Сравнение комиссий ICOI и XRP
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XRP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и XRP
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, тогда как XRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
XRP Bitwise XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and XRP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 0.00% for XRP.
ICOI is categorized as Derivative Income, while XRP is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.34% for XRP.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и XRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор