Сравнение ICOI с CLNK
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and CLNK (Bitwise Chainlink ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while CLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK) spot price. ICOI is actively managed, while CLNK is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for CLNK.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и CLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLNK
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и CLNK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -30.58% |
CLNK Bitwise Chainlink ETF | -41.92% |
Correlation
The correlation between ICOI and CLNK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. CLNK — Ранг доходности на риск
ICOI
CLNK
Сравнение ICOI c CLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Chainlink ETF (CLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | CLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | CLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -1.14 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и CLNK
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки CLNK в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и CLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | CLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -43.56% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -41.92% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -32.34% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и CLNK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | CLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 67.16% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 67.16% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 67.16% | -16.75% |
Сравнение комиссий ICOI и CLNK
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CLNK в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и CLNK
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, тогда как CLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLNK Bitwise Chainlink ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and CLNK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLNK is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLNK is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 0.00% for CLNK.
ICOI is categorized as Derivative Income, while CLNK is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.34% for CLNK.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и CLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор