Сравнение IBTI с QPUX
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IBTI is passively managed, while QPUX is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBTI charges 0.07%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у QPUX с доходностью -48.88%.
IBTI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- -11.28%
- 1 месяц
- -45.46%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -57.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.47% | 1.83% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -48.88% | -55.09% |
Correlation
The correlation between IBTI and QPUX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. QPUX — Ранг доходности на риск
IBTI
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTI c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTI | QPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTI и QPUX
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -94.73% | +76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -89.86% | +86.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -69.17% | +60.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 201.78% | -200.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 201.78% | -196.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 201.78% | -196.63% |
Сравнение комиссий IBTI и QPUX
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и QPUX
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как QPUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and QPUX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
IBTI has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for QPUX.
IBTI is categorized as Government Bonds, while QPUX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор