Сравнение IBTI с QPUX
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IBTI is passively managed, while QPUX is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBTI charges 0.07%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у QPUX с доходностью -9.71%.
IBTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.40% | 1.87% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
Correlation
The correlation between IBTI and QPUX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. QPUX — Ранг доходности на риск
IBTI
QPUX
Сравнение IBTI c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | QPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и QPUX
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -94.73% | +76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -82.09% | +78.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -63.57% | +55.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 194.31% | -192.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 194.31% | -189.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 194.31% | -189.14% |
Сравнение комиссий IBTI и QPUX
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и QPUX
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как QPUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and QPUX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for QPUX.
IBTI is categorized as Government Bonds, while QPUX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор