PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с ARKD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с ARKD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD).

IBIT и ARKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBIT и ARKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и ARKD

2026 (YTD)
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-24.15%
ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF		-8.11%

Доходность по периодам

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKD

1 день
1.22%
1 месяц
-3.67%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI
Часто сравнивают с ARKD:
ARKD с LCRARKD с ARKBARKD с AAPLARKD с VTIARKD с SPYARKD с BTC-USDARKD с ARKF

Сравнение комиссий IBIT и ARKD

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.

ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBIT vs. ARKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARKD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c ARKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITARKDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. ARKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITARKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-1.42

+1.78

Корреляция

Корреляция между IBIT и ARKD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и ARKD

Ни IBIT, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBIT и ARKD

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ARKD.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITARKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-14.03%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-10.43%

-35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-6.73%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и ARKD

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITARKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

20.96%

+24.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

20.96%

+30.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

20.96%

+30.25%