Сравнение IBCA.DE с EXHB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE).

IBCA.DE и EXHB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. EXHB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Фонд был запущен 11 июн. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCA.DE и EXHB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCA.DE и EXHB.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)	-0.26%	2.31%	3.05%	3.50%	-4.26%	-0.84%	-0.15%	0.14%	-0.27%	0.02%
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	-0.34%	1.65%	2.56%	2.58%	-5.04%	-0.96%	-0.80%	-0.87%	-0.54%	-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, IBCA.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у EXHB.DE с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции IBCA.DE превзошли акции EXHB.DE по среднегодовой доходности: 0.33% против -0.31% соответственно.

IBCA.DE

1 день: 0.15%

1 месяц: -0.69%

С начала года: -0.26%

6 месяцев: 0.18%

1 год: 1.22%

3 года*: 2.61%

5 лет*: 0.70%

10 лет*: 0.33%

EXHB.DE

1 день: 0.04%

1 месяц: -0.79%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: -0.14%

1 год: 0.78%

3 года*: 1.99%

5 лет*: 0.10%

10 лет*: -0.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Название символа

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IBCA.DE:

IBCA.DE с GSY IBCA.DE с LYQ2.DE IBCA.DE с MTDD.DE IBCA.DE с EL4S.DE IBCA.DE с JE13.DE IBCA.DE с XYP1.DE IBCA.DE с EUNH.DE

Часто сравнивают с EXHB.DE:

EXHB.DE с LYQ2.DE EXHB.DE с LYXA.DE EXHB.DE с XYP1.DE EXHB.DE с EUNH.DE EXHB.DE с MTDD.DE EXHB.DE с JE13.DE EXHB.DE с IBCN.DE

Сравнение комиссий IBCA.DE и EXHB.DE

IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHB.DE

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

IBCA.DE

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IBCA.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXHB.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBCA.DE	EXHB.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	0.66	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	0.91	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.13	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.11	0.68	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.13	2.94	+2.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA.DE vs. EXHB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа EXHB.DE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA.DE и EXHB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBCA.DE	EXHB.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	0.66	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.06	+0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	-0.22	+0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.15	+0.09

Корреляция

Корреляция между IBCA.DE и EXHB.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA.DE и EXHB.DE

Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности EXHB.DE в 1.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)	2.19%	2.45%	2.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.29%
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	1.20%	0.96%	0.72%	0.60%	1.05%	0.97%	0.80%	1.06%	0.87%	1.50%	1.42%	1.49%

Просадки

Сравнение просадок IBCA.DE и EXHB.DE

Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и EXHB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBCA.DE	EXHB.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-8.31%	-10.06%	+1.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.14%	-1.17%	+0.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-5.24%	-6.58%	+1.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-8.31%	-10.06%	+1.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.87%	-3.25%	+2.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.03%	-2.72%	+1.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.25%	0.27%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA.DE и EXHB.DE

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBCA.DE	EXHB.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.77%	0.54%	+0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.89%	0.76%	+0.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10%	1.17%	-0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.50%	1.67%	-0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.80%	1.41%	+2.39%

Сравнение IBCA.DE с EXHB.DE

Доходность

Сравнение доходности IBCA.DE и EXHB.DE

Сравнение доходности по годам IBCA.DE и EXHB.DE

Доходность по периодам

IBCA.DE

EXHB.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IBCA.DE и EXHB.DE

Доходность на риск

IBCA.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск

IBCA.DE

EXHB.DE

Сравнение IBCA.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBCA.DE vs. EXHB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA.DE и EXHB.DE

Просадки

Сравнение просадок IBCA.DE и EXHB.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA.DE и EXHB.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)