Сравнение EXHB.DE с LYXA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE).

EXHB.DE и LYXA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Фонд был запущен 11 июн. 2003 г.. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHB.DE и LYXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHB.DE и LYXA.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	-0.35%	1.65%	2.56%	2.58%	-5.04%	-0.96%	-0.80%	-0.87%	-0.54%	-1.07%
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc	-0.07%	-1.00%	-0.16%	5.59%	-18.93%	-3.40%	3.47%	3.82%	1.76%	-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, EXHB.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции EXHB.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: -0.31% против -1.23% соответственно.

EXHB.DE

1 день: -0.00%

1 месяц: -0.70%

С начала года: -0.35%

6 месяцев: -0.20%

1 год: 0.80%

3 года*: 1.97%

5 лет*: 0.10%

10 лет*: -0.31%

LYXA.DE

1 день: 0.21%

1 месяц: -1.75%

С начала года: -0.07%

6 месяцев: -0.33%

1 год: 0.14%

3 года*: 0.85%

5 лет*: -3.46%

10 лет*: -1.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Название символа

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXHB.DE:

EXHB.DE с LYQ2.DE EXHB.DE с XYP1.DE EXHB.DE с IBCA.DE EXHB.DE с EUNH.DE EXHB.DE с MTDD.DE EXHB.DE с JE13.DE EXHB.DE с IBCN.DE

Часто сравнивают с LYXA.DE:

LYXA.DE с EGV3.DE LYXA.DE с LYQ2.DE LYXA.DE с EIB3.DE LYXA.DE с MTDD.DE LYXA.DE с EUNH.DE LYXA.DE с JE13.DE LYXA.DE с IBCN.DE

Сравнение комиссий EXHB.DE и LYXA.DE

EXHB.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LYXA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYXA.DE

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

EXHB.DE

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXHB.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXHB.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LYXA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHB.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXHB.DE	LYXA.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.04	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.93	0.08	+0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.01	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	0.14	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	0.36	+1.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHB.DE vs. LYXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHB.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа LYXA.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHB.DE и LYXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXHB.DE	LYXA.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.04	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	-0.55	+0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.22	-0.25	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.25	-0.10

Корреляция

Корреляция между EXHB.DE и LYXA.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHB.DE и LYXA.DE

Дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	1.20%	0.96%	0.72%	0.60%	1.05%	0.97%	0.80%	1.06%	0.87%	1.50%	1.42%	1.49%
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHB.DE и LYXA.DE

Максимальная просадка EXHB.DE за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHB.DE и LYXA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXHB.DE	LYXA.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-10.06%	-25.02%	+14.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.17%	-2.96%	+1.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.58%	-22.76%	+16.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-10.06%	-25.02%	+14.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.25%	-19.93%	+16.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.72%	-8.64%	+5.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.28%	1.16%	-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHB.DE и LYXA.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) составляет 0.53%, в то время как у Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что EXHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXHB.DE	LYXA.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.53%	1.68%	-1.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.75%	2.41%	-1.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17%	3.75%	-2.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.67%	6.40%	-4.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.41%	5.78%	-4.37%

Сравнение EXHB.DE с LYXA.DE

Доходность

Сравнение доходности EXHB.DE и LYXA.DE

Сравнение доходности по годам EXHB.DE и LYXA.DE

Доходность по периодам

EXHB.DE

LYXA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXHB.DE и LYXA.DE

Доходность на риск

EXHB.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск

EXHB.DE

LYXA.DE

Сравнение EXHB.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXHB.DE vs. LYXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHB.DE и LYXA.DE

Просадки

Сравнение просадок EXHB.DE и LYXA.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXHB.DE и LYXA.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)