Сравнение IAPR с NVDO
IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. IAPR is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IAPR charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
IAPR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPR и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.26% | 3.65% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between IAPR and NVDO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPR vs. NVDO — Ранг доходности на риск
IAPR
NVDO
Сравнение IAPR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAPR | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAPR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.39 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IAPR и NVDO
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -16.25% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.93% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.97% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 31.91% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 31.91% | -23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 31.91% | -23.14% |
Сравнение комиссий IAPR и NVDO
IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и NVDO
IAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
IAPR and NVDO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for IAPR.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for IAPR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для IAPR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор