Сравнение HYP с VEGN
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while VEGN is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности HYP и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у VEGN с доходностью 31.05%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 31.05% | 2.42% |
Correlation
The correlation between HYP and VEGN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. VEGN — Ранг доходности на риск
HYP
VEGN
Сравнение HYP c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и VEGN
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -34.14% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.39% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -7.58% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и VEGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 16.28% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 20.26% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 22.76% | +18.15% |
Сравнение комиссий HYP и VEGN
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и VEGN
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VEGN в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.45% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and VEGN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.60% for VEGN.
Подберите оптимальное распределение для HYP и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор