Сравнение HYFM с META
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HYFM returned -72.17%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -38.90%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам HYFM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | -1.71% |
Correlation
The correlation between HYFM and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between HYFM and META shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.40M
META:
$1.45T
HYFM:
-$61.90
META:
$27.47
HYFM:
0.04
META:
6.78
HYFM:
$122.24M
META:
$214.96B
HYFM:
$10.17M
META:
$176.14B
HYFM:
-$21.47M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. META — Ранг доходности на риск
HYFM
META
Сравнение HYFM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.54 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.12 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и META
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.74% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -33.30% | -49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -34.15% | -60.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -76.74% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -28.06% | -71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.28% | -15.83% | -70.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 16.06% | +40.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и META
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что HYFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 10.17% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.85% | 26.91% | +48.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.30% | 35.52% | +64.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.62% | 44.04% | +50.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.52% | 38.67% | +55.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и META
HYFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HYFM и META
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
HYFM and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFM has higher volatility (13.24%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор