Сравнение HYBB с MHY
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYBB is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 5.53%.
HYBB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBB и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 1.86% | 1.58% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.53% | 1.54% |
Correlation
The correlation between HYBB and MHY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBB vs. MHY — Ранг доходности на риск
HYBB
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBB c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBB | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBB и MHY
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBB | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -1.58% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.27% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBB | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 2.94% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 2.94% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 2.94% | +3.68% |
Сравнение комиссий HYBB и MHY
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и MHY
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности MHY в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 5.85% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBB and MHY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
HYBB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: iShares and Man Group. Their fees differ too: 0.25% for HYBB and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для HYBB и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор