Сравнение HVT с RH
HVT (Haverty Furniture Companies, Inc.) and RH (RH) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HVT in Home Improvement Retail, RH in Specialty Retail. Over the past 10 years, HVT returned 8.46%/yr vs 15.89%/yr for RH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVT и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции HVT уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 8.46% против 15.89% соответственно.
HVT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 8.46%
RH
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 24.11%
- С начала года
- -14.46%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- -15.78%
- 5 лет*
- -24.22%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам HVT и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. | 0.55% | 11.24% | -34.41% | 27.25% | 4.83% | 13.36% | 52.54% | 11.52% | -10.03% | -2.20% |
RH RH | -14.46% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
Correlation
The correlation between HVT and RH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between HVT and RH shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HVT:
$0.39
RH:
$6.32
HVT:
58.89
RH:
24.26
HVT:
0.49
RH:
0.88
HVT:
$577.62M
RH:
$3.44B
HVT:
$349.53M
RH:
$1.52B
HVT:
$37.95M
RH:
$501.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVT vs. RH — Ранг доходности на риск
HVT
RH
Сравнение HVT c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVT | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.26 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -0.46 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.23 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HVT и RH
Максимальная просадка HVT за все время составила -66.42%, что меньше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVT и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.42% | -84.72% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -55.04% | +30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.10% | -75.17% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.01% | -84.72% | +25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.01% | -84.72% | +25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.50% | -79.25% | +37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -34.98% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 30.27% | -19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVT и RH
Текущая волатильность для Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) составляет 11.15%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что HVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 14.99% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 44.85% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 60.29% | -26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.67% | 61.60% | -23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 64.27% | -25.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVT и RH
Дивидендная доходность HVT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как RH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. | 5.74% | 5.52% | 5.66% | 6.14% | 6.99% | 3.17% | 10.01% | 3.77% | 9.16% | 2.38% | 6.08% | 1.68% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVT и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haverty Furniture Companies, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVT и RH
HVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haverty Furniture Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.20K при выручке в 189.10K, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
HVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haverty Furniture Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.10K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
HVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haverty Furniture Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.30K при выручке в 189.10K, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
HVT and RH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (14.99%) compared to HVT (11.15%). In terms of maximum drawdown, HVT dropped -66.42% vs RH's -84.72%.
HVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVT и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор