Сравнение HVT с RH
HVT (Haverty Furniture Companies, Inc.) and RH (RH) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HVT in Home Improvement Retail, RH in Specialty Retail. Over the past 10 years, HVT returned 10.36%/yr vs 20.21%/yr for RH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVT и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVT показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции HVT уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 10.36% против 20.21% соответственно.
HVT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 10.36%
RH
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 15.50%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- -18.65%
- 5 лет*
- -25.37%
- 10 лет*
- 20.21%
Сравнение доходности по годам HVT и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. | 10.82% | 11.24% | -34.41% | 27.25% | 4.83% | 13.36% | 52.54% | 11.52% | -10.03% | -2.20% |
RH RH | -10.73% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
Correlation
The correlation between HVT and RH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between HVT and RH shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HVT:
$0.39
RH:
$5.28
HVT:
64.91
RH:
30.30
HVT:
0.54
RH:
0.91
HVT:
$577.62M
RH:
$3.43B
HVT:
$349.53M
RH:
$1.49B
HVT:
$37.95M
RH:
$440.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVT vs. RH — Ранг доходности на риск
HVT
RH
Сравнение HVT c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVT | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.26 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.46 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVT и RH
Максимальная просадка HVT за все время составила -66.42%, что меньше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVT и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.42% | -84.72% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -55.04% | +30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.10% | -75.17% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.97% | -84.72% | +33.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.01% | -84.72% | +25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -78.35% | +42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -35.16% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 31.75% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVT и RH
Текущая волатильность для Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) составляет 7.79%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 20.51%. Это указывает на то, что HVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVT | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 20.51% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 47.63% | -25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 62.20% | -28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 61.74% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 64.11% | -24.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVT и RH
Дивидендная доходность HVT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как RH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. | 5.21% | 5.52% | 5.66% | 6.14% | 6.99% | 3.17% | 10.01% | 3.77% | 9.16% | 2.38% | 6.08% | 1.68% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVT и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haverty Furniture Companies, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVT и RH
HVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haverty Furniture Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.20K при выручке в 189.10K, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
HVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haverty Furniture Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.10K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haverty Furniture Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.30K при выручке в 189.10K, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
HVT and RH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.51%) compared to HVT (7.79%). In terms of maximum drawdown, HVT dropped -66.42% vs RH's -84.72%.
HVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HVT и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор