Сравнение HUTG с HOOG
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. HUTG is passively managed, while HOOG is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 150.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и HOOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 180.22% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -64.50% |
Correlation
The correlation between HUTG and HOOG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
HUTG
HOOG
Сравнение HUTG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.18 | 0.31 | +5.87 |
Просадки
Сравнение просадок HUTG и HOOG
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -86.94% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -81.53% | +79.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -37.56% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.40% | 137.15% | +83.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.40% | 144.88% | +75.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.40% | 144.88% | +75.52% |
Сравнение комиссий HUTG и HOOG
И HUTG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и HOOG
HUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTG and HOOG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG and HOOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for HUTG.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор