Сравнение HUT с MTPLF
HUT (Hut 8 Corp.) and MTPLF (Metaplanet Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HUT in Capital Markets, MTPLF in Asset Management. Over the past year, HUT returned 313.26% vs -84.53% for MTPLF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и MTPLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 100.07%, что значительно выше, чем у MTPLF с доходностью -43.20%.
HUT
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -24.34%
- 6 месяцев
- 60.46%
- С начала года
- 100.07%
- 1 год
- 313.26%
- 3 года*
- 68.68%
- 5 лет*
- 36.08%
- 10 лет*
- —
MTPLF
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -62.95%
- С начала года
- -43.20%
- 1 год
- -84.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и MTPLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 100.07% | 124.21% | -20.95% |
MTPLF Metaplanet Inc | -43.20% | 8.70% | 33.33% |
Correlation
The correlation between HUT and MTPLF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. MTPLF — Ранг доходности на риск
HUT
MTPLF
Сравнение HUT c MTPLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Metaplanet Inc (MTPLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | MTPLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.77 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | -0.97 | +9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | -1.23 | +22.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и MTPLF
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MTPLF в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MTPLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -92.05% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -86.88% | +48.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -90.75% | +59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.05% | -58.91% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 68.95% | -53.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и MTPLF
Текущая волатильность для Hut 8 Corp. (HUT) составляет 24.28%, в то время как у Metaplanet Inc (MTPLF) волатильность равна 26.79%. Это указывает на то, что HUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTPLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.28% | 26.79% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.80% | 64.69% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.63% | 91.54% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.57% | 153.09% | -47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 153.09% | -38.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и MTPLF
Ни HUT, ни MTPLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и MTPLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Metaplanet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and MTPLF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (26.79%) compared to HUT (24.28%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs MTPLF's -92.05%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и MTPLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор