Сравнение HUT с MTPLF
HUT (Hut 8 Corp.) and MTPLF (Metaplanet Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HUT in Capital Markets, MTPLF in Asset Management. Over the past year, HUT returned 357.62% vs -78.52% for MTPLF. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HUT и MTPLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 101.92%, что значительно выше, чем у MTPLF с доходностью -45.60%.
HUT
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -10.62%
- 6 месяцев
- 71.24%
- С начала года
- 101.92%
- 1 год
- 357.62%
- 3 года*
- 81.36%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.60%
MTPLF
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -41.88%
- С начала года
- -45.60%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | $527.57M | $451.00M | $487.51M |
MTPLF Metaplanet Inc | $865.37K | $847.99K | $1.54M |
Сравнение доходности по годам HUT и MTPLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 101.92% | 124.21% | -20.95% |
MTPLF Metaplanet Inc | -45.60% | 8.70% | 33.33% |
Correlation
The correlation between HUT and MTPLF is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. MTPLF — Ранг доходности на риск
HUT
MTPLF
Сравнение HUT c MTPLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Metaplanet Inc (MTPLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | MTPLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.33 | -0.95 | +10.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.61 | -1.23 | +23.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и MTPLF
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MTPLF в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MTPLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -92.05% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -82.82% | +44.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -91.14% | +60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.78% | -59.97% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 63.86% | -47.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и MTPLF
Hut 8 Corp. (HUT) имеет более высокую волатильность в 37.71% по сравнению с Metaplanet Inc (MTPLF) с волатильностью 23.99%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTPLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.71% | 23.99% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.52% | 61.31% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.17% | 91.55% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.97% | 151.04% | -45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.68% | 151.04% | -36.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и MTPLF
Ни HUT, ни MTPLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и MTPLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Metaplanet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and MTPLF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (37.71%) compared to MTPLF (23.99%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs MTPLF's -92.05%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и MTPLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор