Сравнение HUT с MTPLF
HUT (Hut 8 Corp.) and MTPLF (Metaplanet Inc) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, HUT returned 658.40% vs -87.71% for MTPLF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и MTPLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 162.32%, что значительно выше, чем у MTPLF с доходностью -42.80%.
HUT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.80%
- С начала года
- 162.32%
- 6 месяцев
- 129.67%
- 1 год
- 658.40%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 44.39%
- 10 лет*
- —
MTPLF
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -25.98%
- С начала года
- -42.80%
- 6 месяцев
- -51.11%
- 1 год
- -87.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и MTPLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 162.32% | 124.21% | -20.95% |
MTPLF Metaplanet Inc | -42.80% | 8.70% | 33.33% |
Correlation
The correlation between HUT and MTPLF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. MTPLF — Ранг доходности на риск
HUT
MTPLF
Сравнение HUT c MTPLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Metaplanet Inc (MTPLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | MTPLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.73 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.21 | -1.00 | +18.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.85 | -1.23 | +48.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и MTPLF
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MTPLF в -90.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MTPLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -90.88% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -87.88% | +49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -90.68% | +81.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -57.60% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 71.26% | -57.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и MTPLF
Hut 8 Corp. (HUT) и Metaplanet Inc (MTPLF) имеют волатильность 23.80% и 23.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.80% | 23.91% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.43% | 65.58% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.76% | 90.74% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.59% | 155.13% | -49.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 155.13% | -40.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и MTPLF
Ни HUT, ни MTPLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и MTPLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Metaplanet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and MTPLF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (23.91%) compared to HUT (23.80%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs MTPLF's -90.88%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (6.48 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и MTPLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор