Сравнение HUT с MTPLF
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and MTPLF (Metaplanet Inc) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, HUT returned 717.50% vs -84.05% for MTPLF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и MTPLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 185.79%, что значительно выше, чем у MTPLF с доходностью -38.00%.
HUT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 68.15%
- С начала года
- 185.79%
- 6 месяцев
- 228.06%
- 1 год
- 717.50%
- 3 года*
- 129.93%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- —
MTPLF
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -38.00%
- 6 месяцев
- -38.00%
- 1 год
- -84.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и MTPLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 185.79% | 124.21% | -18.82% |
MTPLF Metaplanet Inc | -38.00% | 8.70% | 43.75% |
Correlation
The correlation between HUT and MTPLF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. MTPLF — Ранг доходности на риск
HUT
MTPLF
Сравнение HUT c MTPLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Metaplanet Inc (MTPLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUT | MTPLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.78 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.76 | -0.95 | +19.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.68 | -1.18 | +52.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07 | -0.88 | +7.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.01 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HUT и MTPLF
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки MTPLF в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MTPLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -89.90% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -88.21% | +49.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -89.90% | +88.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.75% | -56.35% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 71.32% | -57.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и MTPLF
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 35.48% по сравнению с Metaplanet Inc (MTPLF) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTPLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | MTPLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.48% | 14.43% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.12% | 65.15% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.50% | 96.87% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.22% | 156.55% | -50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.77% | 156.55% | -41.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и MTPLF
Ни HUT, ни MTPLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и MTPLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Metaplanet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and MTPLF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (35.48%) compared to MTPLF (14.43%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs MTPLF's -89.90%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и MTPLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор