Сравнение HUT с CRWV
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, HUT returned 630.71% vs -30.62% for CRWV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUT и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 170.88%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 64.71%.
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 64.71%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 268.70% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 64.71% | 83.62% |
Correlation
The correlation between HUT and CRWV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between HUT and CRWV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUT:
$13.82B
CRWV:
$62.16B
HUT:
-$2.73
CRWV:
-$3.27
HUT:
10.02
CRWV:
13.06
HUT:
-$40.96M
CRWV:
$6.23B
HUT:
-$132.19M
CRWV:
$4.32B
HUT:
-$306.16M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. CRWV — Ранг доходности на риск
HUT
CRWV
Сравнение HUT c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.48 | -0.47 | +16.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.94 | -0.69 | +45.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и CRWV
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -64.84% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -64.84% | +26.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -35.75% | +29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -37.22% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 44.38% | -30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и CRWV
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 23.56%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 23.56% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.89% | 67.50% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 94.35% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 113.53% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.65% | 113.53% | +1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и CRWV
Ни HUT, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and CRWV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (24.83%) compared to CRWV (23.56%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs CRWV's -64.84%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор