Сравнение HUT с CRWV
HUT (Hut 8 Corp.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, HUT returned 366.84% vs -40.61% for CRWV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUT и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 119.70%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 2.02%.
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 268.70% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
Correlation
The correlation between HUT and CRWV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between HUT and CRWV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUT:
$11.36B
CRWV:
$39.86B
HUT:
-$2.77
CRWV:
-$3.27
HUT:
8.12
CRWV:
8.09
HUT:
-$40.96M
CRWV:
$6.23B
HUT:
-$132.19M
CRWV:
$4.32B
HUT:
-$306.16M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. CRWV — Ранг доходности на риск
HUT
CRWV
Сравнение HUT c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | -0.72 | +10.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | -1.17 | +25.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и CRWV
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -64.84% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -56.61% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -60.20% | +36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -38.10% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 34.68% | -19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и CRWV
Hut 8 Corp. (HUT) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.14%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 22.14% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.18% | 65.28% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.20% | 93.87% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.60% | 112.01% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 112.01% | +2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и CRWV
Ни HUT, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and CRWV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (26.62%) compared to CRWV (22.14%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs CRWV's -64.84%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор