Сравнение HUMN с BWET
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. HUMN is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HUMN charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
HUMN
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 12.89% | 20.70% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 77.06% |
Correlation
The correlation between HUMN and BWET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. BWET — Ранг доходности на риск
HUMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение HUMN c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUMN | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 147.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUMN и BWET
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -56.90% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -5.48% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -23.76% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 98.57% | -67.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 70.47% | -39.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 70.47% | -39.10% |
Сравнение комиссий HUMN и BWET
HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и BWET
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.64% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and BWET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
HUMN has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BWET.
HUMN is categorized as Robotics, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор