PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с GIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с GIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and GIL (Gildan Activewear Inc.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while GIL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HSY returned 9.11%/yr vs 9.52%/yr for GIL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и GIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Gildan Activewear Inc. (GIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у GIL с доходностью -1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSY имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции GIL немного впереди с 9.52%.

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.63%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%

GIL

1 день
1.81%
1 месяц
6.91%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
1.32%
1 год
33.46%
3 года*
29.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и GIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
GIL
Gildan Activewear Inc.		-1.83%35.08%45.31%23.58%-33.93%54.00%-4.46%-1.17%-4.58%29.00%

Correlation

The correlation between HSY and GIL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1998 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$37.11B

GIL:

$11.25B

EPS

HSY:

$5.38

GIL:

$1.54

Коэффициент P/E

HSY:

33.80

GIL:

39.44

Коэффициент P/S

HSY:

3.08

GIL:

2.40

Коэффициент P/B

HSY:

7.84

GIL:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.99B

GIL:

$4.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.17B

GIL:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.04B

GIL:

$631.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Gildan Activewear Inc.

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с GIL:
GIL с FGIL с VOOGIL с TPRGIL с MOGIL с BMOGIL с ATZ.TOGIL с SPY

Доходность на риск

HSY vs. GIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GIL
Ранг доходности на риск GIL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c GIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Gildan Activewear Inc. (GIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSYGILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.85

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.55

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.14

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

2.74

-1.87

HSY vs. GIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GIL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и GIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSY и GIL

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки GIL в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и GIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYGILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-87.23%

+38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-25.71%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-31.28%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-37.97%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-74.44%

+29.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-15.52%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-19.14%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

10.70%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и GIL

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.48%, в то время как у Gildan Activewear Inc. (GIL) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYGILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

10.74%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

26.40%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

34.65%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

32.13%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

34.61%

-11.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и GIL

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности GIL в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL
Gildan Activewear Inc.		1.56%1.45%1.74%2.25%2.47%1.53%0.55%1.82%1.48%1.16%1.23%0.91%
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и GIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Gildan Activewear Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.10B
1.17B
(HSY) Общая выручка
(GIL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и GIL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Gildan Activewear Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
39.4%
23.9%
Активы портфеля
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

GIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.35M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

GIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

GIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в -65.79M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.

Часто задаваемые вопросы

HSY and GIL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIL has higher volatility (10.74%) compared to HSY (9.48%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs GIL's -87.23%.

GIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и GIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор