Сравнение HST с VNA.DE
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and VNA.DE (Vonovia SE) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, VNA.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, HST returned 8.96%/yr vs 0.55%/yr for VNA.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HST и VNA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HST торгуется в USD, в то время как VNA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HST показывает доходность 39.32%, что значительно выше, чем у VNA.DE с доходностью -12.23%. За последние 10 лет акции HST превзошли акции VNA.DE по среднегодовой доходности: 8.96% против 0.55% соответственно.
HST
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 39.32%
- 6 месяцев
- 47.27%
- 1 год
- 63.72%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.96%
VNA.DE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -14.61%
- 1 год
- -23.97%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам HST и VNA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 39.32% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
VNA.DE Vonovia SE | -12.23% | -1.44% | 0.05% | 40.20% | -55.15% | -18.26% | 45.10% | 21.72% | -6.28% | 57.01% |
Correlation
The correlation between HST and VNA.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HST vs. VNA.DE — Ранг доходности на риск
HST
VNA.DE
Сравнение HST c VNA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Vonovia SE (VNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HST | VNA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | -0.75 | +7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | -1.39 | +19.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HST | VNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.86 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.37 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HST и VNA.DE
Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки VNA.DE в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и VNA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HST | VNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -73.70% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -32.16% | +22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -32.16% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -73.22% | +37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -73.70% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -55.70% | +54.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -22.23% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 17.37% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HST и VNA.DE
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Vonovia SE (VNA.DE) имеют волатильность 6.93% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HST | VNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.24% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 23.97% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 27.89% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 35.54% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 29.70% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и VNA.DE
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VNA.DE в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.89% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HST и VNA.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Vonovia SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HST and VNA.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HST и VNA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор