Сравнение HSHCY с MSFT
HSHCY (Haier Smart Home Co. Ltd) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. HSHCY operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, HSHCY returned -2.71%/yr vs 3.20%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSHCY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSHCY показывает доходность -18.17%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%.
HSHCY
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -18.17%
- 6 месяцев
- -22.08%
- 1 год
- -9.56%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам HSHCY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSHCY Haier Smart Home Co. Ltd | -18.17% | -7.32% | 28.59% | -14.83% | -19.49% | 32.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -26.72% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 3.88% |
Correlation
The correlation between HSHCY and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between HSHCY and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSHCY:
$23.56B
MSFT:
$2.63T
HSHCY:
CN¥8.07
MSFT:
$16.79
HSHCY:
8.52
MSFT:
21.01
HSHCY:
0.85
MSFT:
1.47
HSHCY:
0.54
MSFT:
8.27
HSHCY:
1.28
MSFT:
6.34
HSHCY:
CN¥295.57B
MSFT:
$318.27B
HSHCY:
CN¥78.84B
MSFT:
$217.41B
HSHCY:
CN¥25.36B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSHCY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HSHCY
MSFT
Сравнение HSHCY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haier Smart Home Co. Ltd (HSHCY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSHCY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.81 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.60 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSHCY и MSFT
Максимальная просадка HSHCY за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHCY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSHCY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -69.38% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -34.50% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -34.50% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.82% | -34.50% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -21.79% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 17.34% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSHCY и MSFT
Текущая волатильность для Haier Smart Home Co. Ltd (HSHCY) составляет 7.54%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что HSHCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSHCY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.82% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 23.26% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 26.24% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 26.85% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 27.11% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSHCY и MSFT
Дивидендная доходность HSHCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности MSFT в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSHCY Haier Smart Home Co. Ltd | 5.30% | 4.34% | 3.16% | 2.77% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSHCY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haier Smart Home Co. Ltd и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSHCY и MSFT
HSHCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haier Smart Home Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.68B при выручке в 73.69B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HSHCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haier Smart Home Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.71B при выручке в 73.69B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HSHCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haier Smart Home Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 4.65B при выручке в 73.69B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSHCY and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.82%) compared to HSHCY (7.54%). In terms of maximum drawdown, HSHCY dropped -47.01% vs MSFT's -69.38%.
HSHCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSHCY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор