PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTX с SGMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTX с SGMO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTX или SGMO.

Корреляция

Корреляция между HRTX и SGMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRTX и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTX:

-0.37

SGMO:

-0.11

Коэф-т Сортино

HRTX:

-0.04

SGMO:

1.11

Коэф-т Омега

HRTX:

0.99

SGMO:

1.15

Коэф-т Кальмара

HRTX:

-0.37

SGMO:

-0.12

Коэф-т Мартина

HRTX:

-0.80

SGMO:

-0.27

Индекс Язвы

HRTX:

46.51%

SGMO:

44.78%

Дневная вол-ть

HRTX:

94.08%

SGMO:

154.79%

Макс. просадка

HRTX:

-99.96%

SGMO:

-99.40%

Текущая просадка

HRTX:

-99.86%

SGMO:

-99.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTX:

$312.76M

SGMO:

$171.16M

EPS

HRTX:

-$0.09

SGMO:

-$0.49

Коэффициент PEG

HRTX:

-0.18

SGMO:

0.00

Коэффициент P/S

HRTX:

2.11

SGMO:

2.96

Коэффициент P/B

HRTX:

12.60

SGMO:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

HRTX:

$157.98M

SGMO:

$57.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTX:

$109.86M

SGMO:

$52.61M

EBITDA (12 мес.)

HRTX:

-$1.43M

SGMO:

-$46.71M

Доходность по периодам

С начала года, HRTX показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -54.90%. За последние 10 лет акции HRTX превзошли акции SGMO по среднегодовой доходности: -18.49% против -27.59% соответственно.

HRTX

С начала года

20.26%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

43.75%

1 год

-34.64%

5 лет

-33.86%

10 лет

-18.49%

SGMO

С начала года

-54.90%

1 месяц

-35.98%

6 месяцев

-83.03%

1 год

-16.58%

5 лет

-45.93%

10 лет

-27.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTX и SGMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTX
Ранг риск-скорректированной доходности HRTX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SGMO
Ранг риск-скорректированной доходности SGMO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTX c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SGMO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTX и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTX и SGMO

Ни HRTX, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRTX и SGMO

Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и SGMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTX и SGMO

Текущая волатильность для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) составляет 25.61%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 56.41%. Это указывает на то, что HRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTX и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heron Therapeutics, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
38.90M
7.55M
(HRTX) Общая выручка
(SGMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию