Сравнение HRTX с SGMO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HRTX с SGMO

Последнее обновление 23 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTX или SGMO.

Корреляция

Корреляция между HRTX и SGMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRTX и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HRTX

SGMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTX:

-0.24

SGMO:

1.01

Коэф-т Сортино

HRTX:

0.30

SGMO:

2.41

Коэф-т Омега

HRTX:

1.04

SGMO:

1.32

Коэф-т Кальмара

HRTX:

-0.22

SGMO:

1.67

Коэф-т Мартина

HRTX:

-0.57

SGMO:

3.66

Индекс Язвы

HRTX:

38.95%

SGMO:

45.42%

Дневная вол-ть

HRTX:

93.00%

SGMO:

165.17%

Макс. просадка

HRTX:

-99.96%

SGMO:

-99.40%

Текущая просадка

HRTX:

-99.87%

SGMO:

-97.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTX:

$247.91M

SGMO:

$563.24M

EPS

HRTX:

-$0.16

SGMO:

-$1.24

PEG коэффициент

HRTX:

-0.18

SGMO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HRTX:

$112.96M

SGMO:

$50.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTX:

$75.08M

SGMO:

$45.15M

EBITDA (12 мес.)

HRTX:

-$14.37M

SGMO:

-$67.72M

Доходность по периодам

С начала года, HRTX показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у SGMO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции HRTX превзошли акции SGMO по среднегодовой доходности: -15.00% против -21.82% соответственно.

HRTX

С начала года

6.54%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-48.25%

1 год

-25.91%

5 лет

-41.02%

10 лет

-15.00%

SGMO

С начала года

12.75%

1 месяц

-51.88%

6 месяцев

105.36%

1 год

153.19%

5 лет

-31.38%

10 лет

-21.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTX и SGMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTX c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTX

SGMO

Показатель коэффициента Шарпа HRTX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SGMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTX и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HRTX

SGMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTX и SGMO

Ни HRTX, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRTX и SGMO

Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и SGMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HRTX

SGMO

Волатильность

Сравнение волатильности HRTX и SGMO

Текущая волатильность для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) составляет 16.55%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 88.59%. Это указывает на то, что HRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HRTX

SGMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTX и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heron Therapeutics, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HRTX с SGMO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HRTX и SGMO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTX и SGMO

HRTX

SGMO

Сравнение HRTX c SGMO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTX и SGMO

Просадки

Сравнение просадок HRTX и SGMO

Волатильность

Сравнение волатильности HRTX и SGMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTX и SGMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество