PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTX с SGMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTX с SGMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO).

Доходность

Сравнение доходности HRTX и SGMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTX и SGMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTX
Heron Therapeutics, Inc.		-38.19%-15.03%-10.00%-32.00%-72.62%-56.86%-9.94%-9.41%43.31%38.17%
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.		-38.07%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%86.44%-27.09%-30.00%437.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTX:

$133.95M

SGMO:

$87.84M

EPS

HRTX:

-$0.12

SGMO:

-$0.41

Коэффициент P/S

HRTX:

0.85

SGMO:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

HRTX:

$154.90M

SGMO:

$39.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTX:

$113.56M

SGMO:

$25.32M

EBITDA (12 мес.)

HRTX:

-$10.10M

SGMO:

-$117.16M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRTX показывает доходность -38.19%, а SGMO немного выше – -38.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRTX имеют среднегодовую доходность -27.81%, а акции SGMO немного впереди с -27.19%.

HRTX

1 день
0.42%
1 месяц
-33.04%
С начала года
-38.19%
6 месяцев
-35.72%
1 год
-61.92%
3 года*
-18.97%
5 лет*
-45.42%
10 лет*
-27.81%

SGMO

1 день
5.35%
1 месяц
-39.50%
С начала года
-38.07%
6 месяцев
-61.44%
1 год
-54.38%
3 года*
-47.13%
5 лет*
-53.74%
10 лет*
-27.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heron Therapeutics, Inc.

Sangamo Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с HRTX:
HRTX с XBIHRTX с NVDA
Часто сравнивают с SGMO:
SGMO с ABCLSGMO с CGENSGMO с CRONSGMO с ATAISGMO с DERMSGMO с OMSGMO с ACRS

Доходность на риск

HRTX vs. SGMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTX
Ранг доходности на риск HRTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTX c SGMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTXSGMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

-0.51

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

-0.26

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.87

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

-1.54

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTX vs. SGMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTX на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SGMO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTX и SGMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTXSGMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

-0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.16

-0.03

Корреляция

Корреляция между HRTX и SGMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTX и SGMO

Ни HRTX, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRTX и SGMO

Максимальная просадка HRTX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTX и SGMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTXSGMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.50%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.18%

-69.70%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-98.05%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.71%

-99.06%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.48%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.58%

-83.93%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.53%

39.13%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTX и SGMO

Текущая волатильность для Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) составляет 19.10%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 28.34%. Это указывает на то, что HRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTXSGMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

28.34%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.77%

78.81%

-38.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.05%

108.44%

-43.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.85%

106.51%

-18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.45%

95.01%

-20.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTX и SGMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heron Therapeutics, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.59M
14.23M
(HRTX) Общая выручка
(SGMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию